富安娜:购买1.2亿中信证券固定收益类理财产品逾期兑付

2022-08-23 10:32:03 作者: 富安娜:购买

富安娜8月22日公告,于2021年3月19日购买1.2亿元、期限12个月的“中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划”(以下简称:“富安1号”),到期日为2022年3月19日,该产品截至公告日,公司共计收到产品本金1350万元,剩余产品本金10650万元及投资收益到期未兑付。

公司称,根据中信证券提供2021富安1号产品年报及出具给询证函显示,公司持有份额1.2亿元,产品公允价值1.2875亿,为降低风险,公司多次沟通要求中信证券先行兑付2,000万元货币基金,但中信证券仅在2022年4月14日兑付1,350万元给公司,未兑付的650万元货币基金中信证券未做出合理解释。

投资资金延期兑付或存在部分损失的风险,公司在2022年半年报中已将该产品账面盈余部分875万元计提公允价值变动损失。截至本公告日,由于中信证券尚未出具最新估值表/净值说明,公司无法准确预计该笔投资可能带来的本金损失,具体影响以审计机构2022年度审计确认的结果为准。