2020-09-07 15:03:45 作者： 第三代半导体
整体来说，对外开放的内容更为充实，制度设计建立健全，这也是目前中国股市未来快速发展的基础条件。1.下周将有18只新股可打。其中6只为创业板新股，5只为科创板新股，3只拟登陆主板，4只为中小板新股。2.市值达4831亿元的家电龙头美的集团董事长方洪波减持套现超13亿元引发市场关注。9月6日，美的集团回应称：其一，减持因方洪波因个人资产配置需要，且系首次减持。据介绍，方洪波之前都是增持美的集团股票。其二，交易受让方以海外投资机构为主，会继续长期持有，且根据法规要求交易后六个月内受让方也不得减持；其三，三季度公司基本面继续向好，预计单季收入将实现强势增长。其实长期来看，美的集团渠道多元化建设、效率提升与产品创新保障白电龙头护城河稳固。与其对标的格力强项只在空调，并且前两年业绩透支，目前整体表现不及美的。3.美国正考虑是否将中芯国际列入“实体清单”。据了解，如果中芯国际进入“实体清单”，则意味着无法再和美国公司进行交易，而中芯国际生产线中含有不少美系技术。随后中芯国际予以回应，但后续还需要进一步观察。上周五受到美股大幅下跌的影响，A股大幅低开，午盘后才震荡回升，但是全天的成交量仍然较低。各行业中只有半导体逆市拉升，这与上面讲的十四五规划相关内容有关系。从板块上来讲，医药、科技、军工都经过了一段时间的调整，而消费板块，特别是食品饮料迎来大幅调整，调整的原因主要还是机构认为这一板块估值过高，部分个股估值已达百倍，行业整体估值也仅次于07年超级牛市的估值水平了。所以短期消费板块可能仍然面临调整，而作为全年主线的科技、与疫情相关的医药以及面临业绩拐点和周边不稳定的地缘政治考量的军工板块，以及不断打开天花板的新能源车行业，都可以考虑逢低吸纳。整体市场仍然为结构性牛市，全面牛的可能性不是没有，只是不应急切。所以，上周五因技术图形破位以及周末避险需求，整体仓位适当缩减至9.3成左右，仓位整体仍然较重。下周市场如果不能回到盘整三角形内，可能会继续压缩获利仓位，并少量增加低位承接板块的仓位。
