易方达创新未来基金什么时候发售?
易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金基金份额发售公告
重要提示 1. 易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会《关于准予易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2020] 2282 号)进行募集。 2. 本基金为契约型开放式混合型基金。基金合同生效后的前 18 个月为封闭运作期，本基金的封闭运作期为自基金合同生效之日起至 18 个月后的月度对日的前一日为止。在封闭运作期内，本基金不办理申购赎回业务。封闭运作期届满后，本基金转为开放式基金，基金名称调整为“易方达创新未来混合型证券投资基金”，并接受申购赎回。 3. 本基金的管理人和登记机构均为易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 4. 本基金将自 2020 年 9 月 25 日至 2020 年 10 月 9 日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。 5. 募集规模上限本基金首次募集规模上限为 120 亿元人民币(不包括募集期利息，下同)。基金募集过程中募集规模接近、达到或超过 120 亿元的，基金提前结束募集。在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)超过 120 亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。末日认购申请确认比例的计算方法如下：末日认购申请确认比例=(120 亿元-末日之前有效认购申请金额总额)/末日有效认购申请金额总额末日投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例 “末日之前有效认购申请金额总额”和“末日有效认购申请金额总额”都不包括利息。当发生部分确认时，末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请 2 确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。 6. 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 7. 认购最低限额：在基金募集期内，投资人通过非直销销售机构或本公司网上直销系统首次认购的单笔最低限额为人民币 1 元，追加认购单笔最低限额为人民币 1 元。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，需要同时遵循该销售机构的相关规定。投资人在募集期内可多次认购基金份额，对单个投资人的累计认购金额不设上限。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。 8. 投资者在认购期内可多次认购本基金，认购申请一经受理不得撤销。 9. 投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。 10. 投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。 11. 销售机构受理投资者的认购申请并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构(即易方达基金管理有限公司)的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。 12. 本公告仅对易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金发售的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司官网(www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》。 13. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.efunds.com.cn)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。 14. 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。 15. 对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话(4008818088)咨询购买事宜。 16. 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。 3 17. 风险提示基金合同生效后的前 18 个月为封闭运作期，在封闭运作期内，本基金不办理赎回业务，且本基金不上市交易，基金份额持有人在封闭运作期内面临无法赎回基金份额以及无法退出本基金的风险。请投资者注意做好资金安排，确保投资期限与本基金运作期限相匹配。封闭运作期届满后转型的风险。本基金在封闭运作期满后将转为“易方达创新未来混合型证券投资基金”，届时基金的申购与赎回安排、投资比例限制、投资策略等内容将相应变化，投资者面临基金的投资内容、申赎安排等发生变化的风险，请投资者确保知悉了解相关变化。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。除了前述封闭运作期内无法赎回基金份额、封闭运作期届满后转型的特有风险外，投资本基金还可能遇到的特有风险包括：(1)本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险;(2)本基金非现金资产中较大比例资产投资创新未来主题相关证券带来的风险;(3)封闭运作期内通过战略配售方式参与股票投资的风险;(4)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(5)本基金投资范围包括科创板股票、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券等特殊品种以及封闭运作期内参与转融通证券出借业务而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益低于股票基金、高于债券基金和货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始面 4 值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。本基金不收取认购费、申购费，但将收取销售服务费。销售服务费具体约定详见基金合同和招募说明书。基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
